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國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023920)

今天最新凈值 1.0300 0.0102 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0300
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C(023920)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023920 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0300 1.0300 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 023920 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0198 1.0198 0.0102 1.00%
2025-05-20 023920 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0175 1.0175 0.0023 0.23%
2025-05-19 023920 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%