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國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023920)

今天最新凈值 1.0300 0.0102 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0300
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C(023920)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0300 1.0300 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0198 1.0198 0.0102 1.00%
2025-05-20 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0175 1.0175 0.0023 0.23%
2025-05-19 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-05-16 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0214 1.0214 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0214 1.0214 1.0254 1.0254 -0.0040 -0.39%
2025-05-14 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0172 1.0172 0.0082 0.81%
2025-05-13 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0146 1.0146 0.0026 0.26%
2025-05-12 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0086 1.0086 0.0060 0.59%
2025-05-09 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2025-05-08 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-05-07 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36%
2025-05-06 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9997 0.9997 0.0015 0.15%
2025-04-30 023920 國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%