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萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(023828)

今天最新凈值 0.9932 -0.0046 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9932
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.46% 0.00%
2025-05-09 -0.22% 0.00%
2025-04-30 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金023828實(shí)時(shí)估值圖
萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金023828實(shí)時(shí)估值圖