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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023741)

今天最新凈值 0.9912 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：2025-04-18
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.09億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：譚弘翔
近一周華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023741)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9912 0.9912 -0.0096 -0.97%
2025-05-22 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9969 0.9969 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2025-05-20 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9993 0.9993 0.9952 0.9952 0.0041 0.41%
2025-05-19 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9932 0.9932 0.0020 0.20%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%