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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023741)

今天最新凈值 0.9912 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：2025-04-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023741)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9912 0.9912 -0.0096 -0.97%
2025-05-22 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9969 0.9969 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2025-05-20 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9993 0.9993 0.9952 0.9952 0.0041 0.41%
2025-05-19 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9932 0.9932 0.0020 0.20%
2025-05-16 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9925 0.9925 0.0007 0.07%
2025-05-15 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9925 0.9925 1.0030 1.0030 -0.0105 -1.05%
2025-05-14 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0063 1.0063 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0013 1.0013 0.0050 0.50%
2025-05-09 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 1.0076 1.0076 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2025-05-07 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11%
2025-05-06 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0012 1.0012 0.0042 0.42%
2025-04-30 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 023741 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%