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招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023739)

今天最新凈值 1.0026 -0.0058 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0026
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.35億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 房俊一
近一周招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023739)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9926 0.9926 1.0026 1.0026 -0.0100 -1.00%
2025-05-22 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0026 1.0026 1.0084 1.0084 -0.0058 -0.58%
2025-05-21 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0109 1.0109 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0060 1.0060 0.0049 0.49%
2025-05-19 023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16%