招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023739)
今天最新凈值
1.0026
-0.0058 -0.5800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0026
- 成立日期：2025-04-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：4.35億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：蘇燕青 房俊一
近一季招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023739)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0087 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2025-05-08 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0162 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
023739 |
招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
