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南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023732)

今天最新凈值 1.0071 -0.0057 -0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0071
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：4.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：潘水洋 楊愷寧
近一季南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C(023732)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0128 1.0128 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0155 1.0155 -0.0027 -0.27%
2025-05-20 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0103 1.0103 0.0052 0.51%
2025-05-19 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0103 1.0103 1.0089 1.0089 0.0014 0.14%
2025-05-16 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-15 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0225 1.0225 -0.0147 -1.44%
2025-05-14 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0240 1.0240 -0.0015 -0.15%
2025-05-13 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0240 1.0240 1.0273 1.0273 -0.0033 -0.32%
2025-05-12 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0181 1.0181 0.0092 0.90%
2025-05-09 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0370 1.0370 -0.0189 -1.82%
2025-05-08 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0349 1.0349 0.0021 0.20%
2025-05-07 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0349 1.0349 1.0331 1.0331 0.0018 0.17%
2025-05-06 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0331 1.0331 1.0147 1.0147 0.0184 1.81%
2025-04-30 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0147 1.0147 1.0040 1.0040 0.0107 1.07%
2025-04-29 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0008 1.0008 0.0032 0.32%
2025-04-28 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0030 1.0030 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0032 1.0032 1.0093 1.0093 -0.0061 -0.60%
2025-04-23 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-22 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0099 1.0099 1.0015 1.0015 0.0084 0.84%
2025-04-18 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-08 023732 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%