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天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023721)

今天最新凈值 1.0007 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0007
  • 成立日期：2025-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近半年天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023721)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0007 1.0007 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9983 0.9983 0.0024 0.24%
2025-05-19 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07%
2025-05-16 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2025-05-15 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 1.0030 1.0030 -0.0059 -0.59%
2025-05-14 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0035 1.0035 1.0047 1.0047 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0019 1.0019 0.0028 0.28%
2025-05-09 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0019 1.0019 1.0064 1.0064 -0.0045 -0.45%
2025-05-08 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2025-05-07 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-05-06 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0021 1.0021 0.0035 0.35%
2025-04-30 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2025-04-29 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2025-04-28 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-22 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-11 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-09 023721 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%