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東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(023714)

今天最新凈值 1.0707 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0707
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王銳
近一月東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(023714)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0707 1.0707 0.0064 0.60%
2025-05-19 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-05-16 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0696 1.0696 0.0009 0.08%
2025-05-15 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0767 1.0767 -0.0071 -0.66%
2025-05-14 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0767 1.0767 1.0724 1.0724 0.0043 0.40%
2025-05-13 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0660 1.0660 0.0065 0.61%
2025-05-09 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0691 1.0691 -0.0031 -0.29%
2025-05-08 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0672 1.0672 0.0019 0.18%
2025-05-07 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0563 1.0563 0.0110 1.04%
2025-04-30 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2025-04-29 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15%
2025-04-28 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0539 1.0539 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 023714 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%