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東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(023714)

今天最新凈值 1.0707 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0707
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王銳
近一周東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(023714)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023714 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0707 1.0707 0.0064 0.60%
2025-05-19 023714 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-05-16 023714 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0696 1.0696 0.0009 0.08%