德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023674)
今天最新凈值
0.9787
-0.0024 -0.2400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.9711
-0.0024 -0.2427%
- 累計凈值：0.9787
- 成立日期：2025-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：袁之渿
近一季德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(023674)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-05-19 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-05-13 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0205 |
-2.00% |
| 2025-05-12 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0162 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0249 |
-2.41% |
| 2025-05-08 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0474 |
4.80% |
| 2025-05-07 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0330 |
3.46% |
|
|
| 2025-05-06 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0215 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0180 |
1.97% |
| 2025-04-29 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0126 |
-1.36% |
| 2025-04-23 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0290 |
3.22% |
| 2025-04-18 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2025-04-17 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-04-16 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2025-04-14 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0052 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9269 |
0.9269 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-03 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2025-03-28 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
0.9883 |
0.9883 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2025-03-25 |
023674 |
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
