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德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023674)

今天最新凈值 0.9669 -0.0066 -0.6800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9534 -0.0135 -1.4008%
  • 累計(jì)凈值：0.9669
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：袁之渿
近一周德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(023674)基金累計(jì)收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2025-05-21 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9735 0.9735 -0.0066 -0.68%
2025-05-20 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9735 0.9735 0.9787 0.9787 -0.0052 -0.53%
2025-05-19 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9811 0.9811 -0.0024 -0.24%