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德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023674)

今天最新凈值 0.9669 -0.0066 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9534 -0.0135 -1.4008%
  • 累計(jì)凈值：0.9669
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：袁之渿
今年以來德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(023674)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2025-05-21 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9735 0.9735 -0.0066 -0.68%
2025-05-20 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9735 0.9735 0.9787 0.9787 -0.0052 -0.53%
2025-05-19 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9811 0.9811 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9838 0.9838 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9838 0.9838 0.9953 0.9953 -0.0115 -1.16%
2025-05-14 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9953 0.9953 1.0056 1.0056 -0.0103 -1.02%
2025-05-13 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0261 1.0261 -0.0205 -2.00%
2025-05-12 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0099 1.0099 0.0162 1.60%
2025-05-09 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0099 1.0099 1.0348 1.0348 -0.0249 -2.41%
2025-05-08 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0348 1.0348 0.9874 0.9874 0.0474 4.80%
2025-05-07 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9874 0.9874 0.9544 0.9544 0.0330 3.46%
2025-05-06 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9544 0.9544 0.9329 0.9329 0.0215 2.30%
2025-04-30 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9149 0.9149 0.0180 1.97%
2025-04-29 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9069 0.9069 0.0080 0.88%
2025-04-28 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9069 0.9069 0.9109 0.9109 -0.0040 -0.44%
2025-04-25 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9109 0.9109 0.9125 0.9125 -0.0016 -0.18%
2025-04-24 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9125 0.9125 0.9251 0.9251 -0.0126 -1.36%
2025-04-23 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9251 0.9251 0.9270 0.9270 -0.0019 -0.20%
2025-04-22 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9270 0.9270 0.9296 0.9296 -0.0026 -0.28%
2025-04-21 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9006 0.9006 0.0290 3.22%
2025-04-18 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.9089 0.9089 -0.0083 -0.91%
2025-04-17 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9089 0.9089 0.9168 0.9168 -0.0079 -0.86%
2025-04-16 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9168 0.9168 0.9222 0.9222 -0.0054 -0.59%
2025-04-15 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9222 0.9222 0.9321 0.9321 -0.0099 -1.06%
2025-04-14 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9269 0.9269 0.0052 0.56%
2025-04-11 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9723 0.9723 0.9883 0.9883 -0.0160 -1.62%
2025-03-28 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9883 0.9883 1.0000 1.0000 -0.0117 -1.17%
2025-03-25 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%