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國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(023635)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0000
  • 成立日期：2025-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 劉嵩揚 魏偉
近一季國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C(023635)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023635 國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023635 國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-14 023635 國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%