基金代碼 | 023635 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起C | 基金全稱(chēng) | |
發(fā)行日期 | 2025-04-25~2025-05-13 | 成立日期 | 2025-05-14 | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
基金經(jīng)理 | 索峰 劉嵩揚(yáng) 魏偉 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)泰基金 | |
最近資產(chǎn) | --億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
汽車(chē)ETF | 1.3637 | 1.47% |
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國(guó)泰 | 1.0339 | 1.13% |
黃金股票 | 1.1345 | 0.85% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0773 | 0.80% |
國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0753 | 0.79% |
國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C | 0.8218 | 0.64% |
國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A | 0.8500 | 0.63% |
醫(yī)療ETF | 0.4016 | 0.55% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |