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華夏中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(023619)

今天最新凈值 1.0489 0.0058 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0489
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫然曄
近一季華夏中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證A500指數(shù)增強A(023619)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0450 1.0450 1.0489 1.0489 -0.0039 -0.37%
2025-05-21 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0489 1.0489 1.0431 1.0431 0.0058 0.56%
2025-05-20 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0431 1.0431 1.0350 1.0350 0.0081 0.78%
2025-05-19 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0350 1.0350 1.0375 1.0375 -0.0025 -0.24%
2025-05-16 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0375 1.0375 1.0390 1.0390 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0390 1.0390 1.0472 1.0472 -0.0082 -0.78%
2025-05-14 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0268 1.0268 1.0059 1.0059 0.0209 2.08%
2025-04-30 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0059 1.0059 1.0066 1.0066 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0066 1.0066 1.0011 1.0011 0.0055 0.55%
2025-04-18 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-04-15 023619 華夏中證A500指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%