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中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023522)

今天最新凈值 0.9768 0.0051 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9768
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
今年以來中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023522)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9745 0.9745 0.9768 0.9768 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9768 0.9768 0.9717 0.9717 0.0051 0.52%
2025-05-20 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9717 0.9717 0.9657 0.9657 0.0060 0.62%
2025-05-19 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9657 0.9657 0.9674 0.9674 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9674 0.9674 0.9703 0.9703 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9703 0.9703 0.9788 0.9788 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9788 0.9788 0.9699 0.9699 0.0089 0.92%
2025-05-13 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9699 0.9699 0.9685 0.9685 0.0014 0.14%
2025-05-12 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9685 0.9685 0.9572 0.9572 0.0113 1.18%
2025-05-09 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9572 0.9572 0.9593 0.9593 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9593 0.9593 0.9542 0.9542 0.0051 0.53%
2025-05-07 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9542 0.9542 0.9495 0.9495 0.0047 0.49%
2025-05-06 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9495 0.9495 0.9382 0.9382 0.0113 1.20%
2025-04-30 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9382 0.9382 0.9401 0.9401 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9401 0.9401 0.9417 0.9417 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9417 0.9417 0.9454 0.9454 -0.0037 -0.39%
2025-04-25 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9454 0.9454 0.9425 0.9425 0.0029 0.31%
2025-04-24 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9425 0.9425 0.9434 0.9434 -0.0009 -0.10%
2025-04-23 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9434 0.9434 0.9391 0.9391 0.0043 0.46%
2025-04-22 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9391 0.9391 0.9398 0.9398 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9398 0.9398 0.9331 0.9331 0.0067 0.72%
2025-04-18 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9331 0.9331 0.9303 0.9303 0.0028 0.30%
2025-04-17 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9303 0.9303 0.9302 0.9302 0.0001 0.01%
2025-04-16 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9302 0.9302 0.9330 0.9330 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9330 0.9330 0.9327 0.9327 0.0003 0.03%
2025-04-14 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9327 0.9327 0.9283 0.9283 0.0044 0.47%
2025-04-11 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9283 0.9283 0.9239 0.9239 0.0044 0.48%
2025-04-10 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9673 0.9673 0.9841 0.9841 -0.0168 -1.71%
2025-03-28 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9841 0.9841 0.9808 0.9808 0.0033 0.34%
2025-03-21 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9808 0.9808 1.0000 1.0000 -0.0192 -1.92%
2025-03-14 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%