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興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023505)

今天最新凈值 1.0209 -0.0158 -1.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一周興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023505)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0209 1.0209 0.0020 0.20%
2025-05-22 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0367 1.0367 -0.0158 -1.52%
2025-05-21 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0240 1.0240 0.0127 1.24%
2025-05-20 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0240 1.0240 1.0062 1.0062 0.0178 1.77%
2025-05-19 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%