興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023505)
今天最新凈值
1.0209
-0.0158 -1.5200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0209
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：興銀基金管理
- 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近一月興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023505)基金累計(jì)收益率4.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-05-21 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0127 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0178 |
1.77% |
| 2025-05-19 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0174 |
1.0174 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0222 |
2.23% |
| 2025-05-13 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0322 |
-3.13% |
| 2025-05-12 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0274 |
1.0274 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0305 |
3.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9920 |
0.9920 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2025-05-06 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0076 |
1.0076 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0282 |
2.88% |
| 2025-04-30 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0140 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
023505 |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0049 |
-0.50% |
