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萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023481)

今天最新凈值 1.0669 0.0344 3.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0669
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023481)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023481 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.0669 1.0669 0.0294 2.76%
2025-05-20 023481 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0325 1.0325 0.0344 3.33%
2025-05-19 023481 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0135 1.0135 0.0190 1.87%
2025-05-16 023481 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 0.9954 0.9954 0.0181 1.82%
2025-05-15 023481 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9954 0.9954 1.0024 1.0024 -0.0070 -0.70%