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萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023481)

今天最新凈值 1.0669 0.0344 3.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0669
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023481)基金累計(jì)收益率9.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.0669 1.0669 0.0294 2.76%
2025-05-20 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0325 1.0325 0.0344 3.33%
2025-05-19 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0135 1.0135 0.0190 1.87%
2025-05-16 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 0.9954 0.9954 0.0181 1.82%
2025-05-15 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9954 0.9954 1.0024 1.0024 -0.0070 -0.70%
2025-05-14 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0024 1.0024 0.9916 0.9916 0.0108 1.09%
2025-05-13 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9877 0.9877 0.0039 0.39%
2025-05-12 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9877 0.9877 1.0185 1.0185 -0.0308 -3.02%
2025-05-09 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0185 1.0185 1.0143 1.0143 0.0042 0.41%
2025-05-08 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0143 1.0143 1.0085 1.0085 0.0058 0.58%
2025-05-07 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0085 1.0085 1.0459 1.0459 -0.0374 -3.58%
2025-05-06 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0435 1.0435 0.0024 0.23%
2025-04-30 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0435 1.0435 1.0383 1.0383 0.0052 0.50%
2025-04-29 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0317 1.0317 0.0066 0.64%
2025-04-28 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0562 1.0562 -0.0245 -2.32%
2025-04-25 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0562 1.0562 1.0674 1.0674 -0.0112 -1.05%
2025-04-24 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0431 1.0431 0.0243 2.33%
2025-04-23 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0229 1.0229 0.0202 1.97%
2025-04-22 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0229 1.0229 0.9601 0.9601 0.0628 6.54%
2025-04-21 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9601 0.9601 0.9603 0.9603 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9615 0.9615 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9615 0.9615 0.9539 0.9539 0.0076 0.80%
2025-04-16 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9845 0.9845 -0.0306 -3.11%
2025-04-15 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9936 0.9936 -0.0091 -0.92%
2025-04-14 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9551 0.9551 0.0385 4.03%
2025-04-11 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9193 0.9193 0.0358 3.89%
2025-04-10 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.9004 0.9004 0.0189 2.10%
2025-04-09 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9004 0.9004 0.8895 0.8895 0.0109 1.23%
2025-04-08 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8895 0.8895 0.8652 0.8652 0.0243 2.81%
2025-04-07 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8652 0.8652 1.0520 1.0520 -0.1868 -17.76%
2025-04-03 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0520 1.0520 1.0657 1.0657 -0.0137 -1.29%
2025-04-02 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0707 1.0707 -0.0050 -0.47%
2025-04-01 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0707 1.0707 1.0288 1.0288 0.0419 4.07%
2025-03-31 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0349 1.0349 -0.0061 -0.59%
2025-03-28 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%