萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(023481)
今天最新凈值
1.0963
0.0294 2.7600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0963
- 成立日期：2025-03-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023481)基金累計(jì)收益率6.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0294 |
2.76% |
| 2025-05-20 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0325 |
1.0325 |
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3.33% |
| 2025-05-19 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0135 |
1.0135 |
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1.87% |
| 2025-05-16 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0135 |
1.0135 |
0.9954 |
0.9954 |
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1.82% |
| 2025-05-15 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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0.9954 |
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1.0024 |
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-0.70% |
| 2025-05-14 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0024 |
1.0024 |
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0.9916 |
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1.09% |
| 2025-05-13 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9916 |
0.9916 |
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0.9877 |
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0.39% |
| 2025-05-12 |
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萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9877 |
0.9877 |
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1.0185 |
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-3.02% |
| 2025-05-09 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0143 |
1.0143 |
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0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0085 |
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0.58% |
| 2025-05-07 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0459 |
1.0459 |
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-3.58% |
| 2025-05-06 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0435 |
1.0435 |
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0.23% |
| 2025-04-30 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0383 |
1.0383 |
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0.50% |
| 2025-04-29 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0245 |
-2.32% |
| 2025-04-25 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0243 |
2.33% |
| 2025-04-23 |
023481 |
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0202 |
1.97% |
