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華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢(023466)

今天最新凈值 1.0014 0.0011 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0014
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：張序
近一月華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A(023466)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023466 華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023466 華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2025-05-09 023466 華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2025-04-30 023466 華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023466 華安中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%