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中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023461)

今天最新凈值 0.9722 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9722
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近半年中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A(023461)基金累計收益率-4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9568 0.9568 0.9722 0.9722 -0.0154 -1.58%
2025-05-22 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9727 0.9727 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9774 0.9774 -0.0047 -0.48%
2025-05-20 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9774 0.9774 0.9718 0.9718 0.0056 0.58%
2025-05-19 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9728 0.9728 0.0019 0.20%
2025-05-15 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9953 0.9953 -0.0225 -2.26%
2025-05-14 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9953 0.9953 0.9907 0.9907 0.0046 0.46%
2025-05-13 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9907 0.9907 0.9937 0.9937 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9937 0.9937 0.9833 0.9833 0.0104 1.06%
2025-05-09 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9833 0.9833 0.9985 0.9985 -0.0152 -1.52%
2025-05-08 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9689 0.9689 0.9444 0.9444 0.0245 2.59%
2025-04-25 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9367 0.9367 0.0077 0.82%
2025-04-18 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9395 0.9395 -0.0028 -0.30%
2025-04-11 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9395 0.9395 0.9899 0.9899 -0.0504 -5.09%
2025-04-03 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9899 0.9899 1.0000 1.0000 -0.0101 -1.01%