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中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023461)

今天最新凈值 0.9722 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9722
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A(023461)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9568 0.9568 0.9722 0.9722 -0.0154 -1.58%
2025-05-22 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9727 0.9727 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9774 0.9774 -0.0047 -0.48%
2025-05-20 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9774 0.9774 0.9718 0.9718 0.0056 0.58%
2025-05-19 023461 中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9747 0.9747 -0.0029 -0.30%