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嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023429)

今天最新凈值 0.9650 -0.0085 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9650
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁
近一周嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(023429)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023429 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9650 0.9650 -0.0120 -1.24%
2025-05-22 023429 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9735 0.9735 -0.0085 -0.87%
2025-05-21 023429 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9735 0.9735 0.9626 0.9626 0.0109 1.13%
2025-05-20 023429 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9560 0.9560 0.0066 0.69%
2025-05-19 023429 嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.42%