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嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023429)

今天最新凈值 0.9650 -0.0085 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9650
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁
近一季嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(023429)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9650 0.9650 -0.0120 -1.24%
2025-05-22 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9735 0.9735 -0.0085 -0.87%
2025-05-21 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9735 0.9735 0.9626 0.9626 0.0109 1.13%
2025-05-20 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9560 0.9560 0.0066 0.69%
2025-05-19 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.42%
2025-05-16 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9614 0.9614 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9805 0.9805 -0.0191 -1.95%
2025-05-14 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9686 0.9686 0.0119 1.23%
2025-05-13 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9425 0.9425 0.0274 2.91%
2025-05-09 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9494 0.9494 -0.0069 -0.73%
2025-05-08 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9311 0.9311 0.0183 1.97%
2025-05-07 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9244 0.9244 0.0067 0.72%
2025-05-06 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9073 0.9073 0.0171 1.88%
2025-04-30 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.9000 0.9000 0.0073 0.81%
2025-04-29 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.9022 0.9022 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9079 0.9079 -0.0057 -0.63%
2025-04-25 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9002 0.9002 0.0077 0.86%
2025-04-24 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.9057 0.9057 -0.0055 -0.61%
2025-04-23 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.8943 0.8943 0.0114 1.27%
2025-04-22 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.8970 0.8970 -0.0027 -0.30%
2025-04-21 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8833 0.8833 0.0137 1.55%
2025-04-18 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.8791 0.8791 0.0042 0.48%
2025-04-17 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8791 0.8791 0.8784 0.8784 0.0007 0.08%
2025-04-16 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8784 0.8784 0.8887 0.8887 -0.0103 -1.16%
2025-04-15 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8888 0.8888 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8863 0.8863 0.0025 0.28%
2025-04-11 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8863 0.8863 0.8733 0.8733 0.0130 1.49%
2025-04-10 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8539 0.8539 0.0194 2.27%
2025-04-09 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.8485 0.8485 0.0054 0.64%
2025-04-08 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8485 0.8485 0.8376 0.8376 0.0109 1.30%
2025-04-07 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8376 0.8376 0.9537 0.9537 -0.1161 -12.17%
2025-04-03 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9897 0.9897 -0.0075 -0.76%
2025-03-21 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 1.0044 1.0044 -0.0147 -1.46%
2025-03-14 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0000 1.0000 0.0044 0.44%
2025-03-07 023429 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%