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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023426)

今天最新凈值 0.9999 0.0167 1.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9999
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A(023426)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.9832 0.9832 0.0167 1.70%
2025-05-20 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9832 0.9832 0.9721 0.9721 0.0111 1.14%
2025-05-19 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9823 0.9823 -0.0102 -1.04%
2025-05-16 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9823 0.9823 0.9698 0.9698 0.0125 1.29%