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中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023426)

今天最新凈值 0.9999 0.0167 1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9999
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A(023426)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.9832 0.9832 0.0167 1.70%
2025-05-20 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9832 0.9832 0.9721 0.9721 0.0111 1.14%
2025-05-19 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9823 0.9823 -0.0102 -1.04%
2025-05-16 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9823 0.9823 0.9698 0.9698 0.0125 1.29%
2025-05-15 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9698 0.9698 0.9770 0.9770 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9770 0.9770 0.9623 0.9623 0.0147 1.53%
2025-05-13 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9623 0.9623 0.9757 0.9757 -0.0134 -1.37%
2025-05-12 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9757 0.9757 0.9436 0.9436 0.0321 3.40%
2025-05-09 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9187 0.9187 0.9207 0.9207 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9207 0.9207 0.8900 0.8900 0.0307 3.45%
2025-04-18 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.8900 0.8900 0.9034 0.9034 -0.0134 -1.48%
2025-04-11 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9034 0.9034 0.9474 0.9474 -0.0440 -4.64%
2025-04-03 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9474 0.9474 0.9724 0.9724 -0.0250 -2.57%
2025-03-28 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9747 0.9747 -0.0023 -0.24%
2025-03-21 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 0.9747 0.9747 1.0000 1.0000 -0.0253 -2.53%
2025-03-18 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%