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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023382)

今天最新凈值 0.9374 -0.0066 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9374
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023382)基金累計(jì)收益率-6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9374 0.9374 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9374 0.9374 0.9440 0.9440 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.9480 0.9480 -0.0040 -0.42%
2025-05-20 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9429 0.9429 0.0051 0.54%
2025-05-19 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9432 0.9432 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9380 0.9380 0.0052 0.55%
2025-05-15 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.9535 0.9535 -0.0155 -1.63%
2025-05-14 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9565 0.9565 -0.0030 -0.31%
2025-05-13 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9618 0.9618 -0.0053 -0.55%
2025-05-12 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9502 0.9502 0.0116 1.22%
2025-05-09 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9666 0.9666 -0.0164 -1.70%
2025-05-08 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73%
2025-05-07 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9608 0.9608 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9402 0.9402 0.0206 2.19%
2025-04-30 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9267 0.9267 0.0135 1.46%
2025-04-29 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9213 0.9213 0.0054 0.59%
2025-04-28 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9256 0.9256 -0.0043 -0.46%
2025-04-25 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9257 0.9257 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9347 0.9347 -0.0090 -0.96%
2025-04-23 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9318 0.9318 0.0029 0.31%
2025-04-22 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2025-04-21 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9129 0.9129 0.0184 2.02%
2025-04-18 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9129 0.9129 0.9153 0.9153 -0.0024 -0.26%
2025-04-17 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9153 0.9153 0.9073 0.9073 0.0080 0.88%
2025-04-16 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.9185 0.9185 -0.0112 -1.22%
2025-04-15 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9185 0.9185 0.9221 0.9221 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9137 0.9137 0.0084 0.92%
2025-04-11 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.8889 0.8889 0.0248 2.79%
2025-04-10 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8889 0.8889 0.8677 0.8677 0.0212 2.44%
2025-04-09 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8677 0.8677 0.8449 0.8449 0.0228 2.70%
2025-04-08 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8449 0.8449 0.8310 0.8310 0.0139 1.67%
2025-04-07 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.9570 0.9570 -0.1260 -13.17%
2025-04-03 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9756 0.9756 -0.0186 -1.91%
2025-04-02 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9722 0.9722 0.0034 0.35%
2025-04-01 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9598 0.9598 0.0124 1.29%
2025-03-31 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9617 0.9617 -0.0019 -0.20%
2025-03-28 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9706 0.9706 -0.0089 -0.92%
2025-03-27 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9659 0.9659 0.0047 0.49%
2025-03-26 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9609 0.9609 0.0050 0.52%
2025-03-25 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9666 0.9666 -0.0057 -0.59%
2025-03-24 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9756 0.9756 -0.0090 -0.92%
2025-03-21 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9984 0.9984 -0.0228 -2.28%
2025-03-20 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9984 0.9984 1.0020 1.0020 -0.0036 -0.36%
2025-03-19 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0112 1.0112 -0.0092 -0.91%
2025-03-18 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0112 1.0112 1.0045 1.0045 0.0067 0.67%
2025-03-17 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9993 0.9993 0.0052 0.52%
2025-03-14 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9993 0.9993 0.9853 0.9853 0.0140 1.42%
2025-03-13 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9853 0.9853 1.0066 1.0066 -0.0213 -2.12%
2025-03-12 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0092 1.0092 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0092 1.0092 1.0129 1.0129 -0.0037 -0.37%
2025-03-10 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0129 1.0129 1.0073 1.0073 0.0056 0.56%
2025-03-07 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0184 1.0184 -0.0111 -1.09%
2025-03-06 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0184 1.0184 0.9961 0.9961 0.0223 2.24%
2025-03-05 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9935 0.9935 0.0026 0.26%
2025-03-04 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9745 0.9745 0.0190 1.95%
2025-03-03 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9745 0.9745 0.9752 0.9752 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 1.0154 1.0154 -0.0402 -3.96%
2025-02-27 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-02-26 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0151 1.0151 1.0016 1.0016 0.0135 1.35%
2025-02-25 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0016 1.0016 0.9991 0.9991 0.0025 0.25%
2025-02-24 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%