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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023382)

今天最新凈值 0.9374 -0.0066 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9374
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023382)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9374 0.9374 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9374 0.9374 0.9440 0.9440 -0.0066 -0.70%
2025-05-21 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.9480 0.9480 -0.0040 -0.42%
2025-05-20 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9429 0.9429 0.0051 0.54%
2025-05-19 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9432 0.9432 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9380 0.9380 0.0052 0.55%
2025-05-15 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.9535 0.9535 -0.0155 -1.63%
2025-05-14 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9565 0.9565 -0.0030 -0.31%
2025-05-13 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9618 0.9618 -0.0053 -0.55%
2025-05-12 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9502 0.9502 0.0116 1.22%
2025-05-09 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9666 0.9666 -0.0164 -1.70%
2025-05-08 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73%
2025-05-07 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9608 0.9608 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9402 0.9402 0.0206 2.19%
2025-04-30 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9267 0.9267 0.0135 1.46%
2025-04-29 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9213 0.9213 0.0054 0.59%
2025-04-28 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9256 0.9256 -0.0043 -0.46%
2025-04-25 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9257 0.9257 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023382 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9347 0.9347 -0.0090 -0.96%