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信澳星瑞智選混合C基金凈值查詢(023345)

今天最新凈值 1.0389 -0.0031 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0389
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.48億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一月信澳星瑞智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳星瑞智選混合C(023345)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0309 1.0309 1.0389 1.0389 -0.0080 -0.77%
2025-05-22 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0389 1.0389 1.0420 1.0420 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2025-05-20 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0395 1.0395 1.0327 1.0327 0.0068 0.66%
2025-05-19 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
2025-05-16 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0315 1.0315 1.0328 1.0328 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0328 1.0328 1.0382 1.0382 -0.0054 -0.52%
2025-05-14 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0382 1.0382 1.0332 1.0332 0.0050 0.48%
2025-05-13 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2025-05-12 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0318 1.0318 1.0228 1.0228 0.0090 0.88%
2025-05-09 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0230 1.0230 1.0158 1.0158 0.0072 0.71%
2025-05-07 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0158 1.0158 1.0112 1.0112 0.0046 0.45%
2025-05-06 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0112 1.0112 1.0000 1.0000 0.0112 1.12%
2025-04-30 023345 信澳星瑞智選混合C 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2025-04-29 023345 信澳星瑞智選混合C 0.9994 0.9994 0.9972 0.9972 0.0022 0.22%
2025-04-28 023345 信澳星瑞智選混合C 0.9972 0.9972 0.9986 0.9986 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 023345 信澳星瑞智選混合C 0.9986 0.9986 0.9975 0.9975 0.0011 0.11%
2025-04-24 023345 信澳星瑞智選混合C 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%