信澳星瑞智選混合C基金凈值查詢(023345)
今天最新凈值
1.0389
-0.0031 -0.3000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0389
- 成立日期：2025-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：3.48億元
- 基金公司：信達澳亞基金
- 基金經(jīng)理：林景藝
今年以來,信澳星瑞智選混合C(023345)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0090 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-09 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0089 |
-0.89% |
|
|
| 2025-04-03 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
023345 |
信澳星瑞智選混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
