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路博邁中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(023326)

今天最新凈值 0.9914 0.0051 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9914
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近一季路博邁中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中證A500指數(shù)增強C(023326)基金累計收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9883 0.9883 0.9914 0.9914 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9914 0.9914 0.9863 0.9863 0.0051 0.52%
2025-05-20 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9863 0.9863 0.9800 0.9800 0.0063 0.64%
2025-05-19 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9805 0.9805 0.9846 0.9846 -0.0041 -0.42%
2025-05-15 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9712 0.9712 0.9493 0.9493 0.0219 2.31%
2025-04-30 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9493 0.9493 0.9560 0.9560 -0.0067 -0.70%
2025-04-25 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9560 0.9560 0.9416 0.9416 0.0144 1.53%
2025-04-18 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9416 0.9416 0.9348 0.9348 0.0068 0.73%
2025-04-11 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9348 0.9348 0.9777 0.9777 -0.0429 -4.39%
2025-04-03 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9777 0.9777 0.9943 0.9943 -0.0166 -1.67%
2025-03-28 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9943 0.9943 0.9983 0.9983 -0.0040 -0.40%
2025-03-21 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%