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路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(023326)

今天最新凈值 0.9914 0.0051 0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9914
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪
近一周路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023326)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9883 0.9883 0.9914 0.9914 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9914 0.9914 0.9863 0.9863 0.0051 0.52%
2025-05-20 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9863 0.9863 0.9800 0.9800 0.0063 0.64%
2025-05-19 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 023326 路博邁中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9805 0.9805 0.9846 0.9846 -0.0041 -0.42%