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路博邁中國機遇混合A基金凈值查詢(018424)

今天最新凈值 0.9224 0.0050 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9220 -0.0004 -0.0382%
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3753億
  • 最近資產：0.99億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經理：魏曉雪
近一季路博邁中國機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中國機遇混合A(018424)基金累計收益率-10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9243 0.9243 0.9224 0.9224 0.0019 0.21%
2025-05-20 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9224 0.9224 0.9174 0.9174 0.0050 0.55%
2025-05-19 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9174 0.9174 0.9183 0.9183 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9183 0.9183 0.9187 0.9187 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9187 0.9187 0.9295 0.9295 -0.0108 -1.16%
2025-05-14 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9295 0.9295 0.9245 0.9245 0.0050 0.54%
2025-05-13 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9245 0.9245 0.9283 0.9283 -0.0038 -0.41%
2025-05-12 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9283 0.9283 0.9137 0.9137 0.0146 1.60%
2025-05-09 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9137 0.9137 0.9238 0.9238 -0.0101 -1.09%
2025-05-08 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9238 0.9238 0.9215 0.9215 0.0023 0.25%
2025-05-07 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9219 0.9219 0.9071 0.9071 0.0148 1.63%
2025-04-30 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9071 0.9071 0.9028 0.9028 0.0043 0.48%
2025-04-29 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9028 0.9028 0.9038 0.9038 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9038 0.9038 0.9114 0.9114 -0.0076 -0.83%
2025-04-25 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9114 0.9114 0.9118 0.9118 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9118 0.9118 0.9187 0.9187 -0.0069 -0.75%
2025-04-23 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9187 0.9187 0.9090 0.9090 0.0097 1.07%
2025-04-22 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9090 0.9090 0.9118 0.9118 -0.0028 -0.31%
2025-04-21 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9118 0.9118 0.9002 0.9002 0.0116 1.29%
2025-04-18 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9002 0.9002 0.9045 0.9045 -0.0043 -0.48%
2025-04-17 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9045 0.9045 0.9024 0.9024 0.0021 0.23%
2025-04-16 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9024 0.9024 0.9106 0.9106 -0.0082 -0.90%
2025-04-15 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9106 0.9106 0.9143 0.9143 -0.0037 -0.40%
2025-04-14 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9143 0.9143 0.9103 0.9103 0.0040 0.44%
2025-04-11 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9103 0.9103 0.8949 0.8949 0.0154 1.72%
2025-04-10 018424 路博邁中國機遇混合A 0.8949 0.8949 0.8754 0.8754 0.0195 2.23%
2025-04-09 018424 路博邁中國機遇混合A 0.8754 0.8754 0.8658 0.8658 0.0096 1.11%
2025-04-08 018424 路博邁中國機遇混合A 0.8658 0.8658 0.8651 0.8651 0.0007 0.08%
2025-04-07 018424 路博邁中國機遇混合A 0.8651 0.8651 0.9552 0.9552 -0.0901 -9.43%
2025-04-03 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9552 0.9552 0.9741 0.9741 -0.0189 -1.94%
2025-04-02 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9741 0.9741 0.9736 0.9736 0.0005 0.05%
2025-04-01 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9736 0.9736 0.9756 0.9756 -0.0020 -0.21%
2025-03-31 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9756 0.9756 0.9845 0.9845 -0.0089 -0.90%
2025-03-28 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9845 0.9845 0.9929 0.9929 -0.0084 -0.85%
2025-03-27 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9929 0.9929 0.9840 0.9840 0.0089 0.90%
2025-03-26 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9840 0.9840 0.9789 0.9789 0.0051 0.52%
2025-03-25 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9789 0.9789 0.9905 0.9905 -0.0116 -1.17%
2025-03-24 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9905 0.9905 0.9807 0.9807 0.0098 1.00%
2025-03-21 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9807 0.9807 1.0035 1.0035 -0.0228 -2.27%
2025-03-20 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0035 1.0035 1.0104 1.0104 -0.0069 -0.68%
2025-03-19 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0104 1.0104 1.0181 1.0181 -0.0077 -0.76%
2025-03-18 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0181 1.0181 1.0121 1.0121 0.0060 0.59%
2025-03-17 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0121 1.0121 1.0162 1.0162 -0.0041 -0.40%
2025-03-14 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0162 1.0162 0.9909 0.9909 0.0253 2.55%
2025-03-13 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9909 0.9909 1.0049 1.0049 -0.0140 -1.39%
2025-03-12 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0062 1.0062 1.0169 1.0169 -0.0107 -1.05%
2025-03-10 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0169 1.0169 1.0215 1.0215 -0.0046 -0.45%
2025-03-07 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0215 1.0215 1.0181 1.0181 0.0034 0.33%
2025-03-06 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0181 1.0181 0.9979 0.9979 0.0202 2.02%
2025-03-05 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9979 0.9979 0.9902 0.9902 0.0077 0.78%
2025-03-04 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9902 0.9902 0.9814 0.9814 0.0088 0.90%
2025-03-03 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9814 0.9814 0.9823 0.9823 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 018424 路博邁中國機遇混合A 0.9823 0.9823 1.0214 1.0214 -0.0391 -3.83%
2025-02-27 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0214 1.0214 1.0243 1.0243 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0243 1.0243 1.0138 1.0138 0.0105 1.04%
2025-02-25 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0138 1.0138 1.0186 1.0186 -0.0048 -0.47%
2025-02-24 018424 路博邁中國機遇混合A 1.0186 1.0186 1.0287 1.0287 -0.0101 -0.98%