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路博邁悅航30天持有債券A基金凈值查詢(022615)

今天最新凈值 1.0118 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0118
  • 成立日期：2024-12-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏麗 王寒
近一季路博邁悅航30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁悅航30天持有債券A(022615)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-21 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-05-20 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-05-19 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-05-16 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-05-14 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-05-13 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-05-12 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-05-08 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08%
2025-05-07 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-04-30 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-04-29 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2025-04-28 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-04-25 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-04-21 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-17 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-16 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-04-15 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-04-14 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-04-11 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-10 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-04-09 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-08 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0093 1.0093 1.0075 1.0075 0.0018 0.18%
2025-04-03 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0061 1.0061 0.0014 0.14%
2025-04-02 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-04-01 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-03-31 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-03-28 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-03-27 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-26 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-25 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-03-24 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2025-03-21 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-03-20 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-03-19 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-03-18 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-03-17 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-03-13 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-03-12 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-03-11 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-03-07 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-03-04 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-03-03 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-02-28 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-02-27 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-02-26 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-02-25 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-02-24 022615 路博邁悅航30天持有債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%