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路博邁安航90天持有債券A基金凈值查詢(021530)

今天最新凈值 1.0323 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0323
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7858億
  • 最近資產(chǎn)：15.83億
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一季路博邁安航90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁安航90天持有債券A(021530)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0313 1.0313 0.0020 0.19%
2025-05-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2025-05-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0362 1.0362 -0.0051 -0.49%
2025-05-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17%
2025-05-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0359 1.0359 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-30 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-04-29 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0321 1.0321 0.0028 0.27%
2025-04-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-04-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0318 1.0318 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-04-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-04-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-04-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-04-11 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-04-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-04-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2025-04-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0349 1.0349 -0.0042 -0.41%
2025-04-03 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0352 1.0352 1.0341 1.0341 0.0011 0.11%
2025-04-01 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2025-03-31 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0345 1.0345 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-03-26 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-03-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2025-03-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0343 1.0343 1.0371 1.0371 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0377 1.0377 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2025-03-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0381 1.0381 1.0371 1.0371 0.0010 0.10%
2025-03-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0343 1.0343 0.0028 0.27%
2025-03-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0343 1.0343 1.0352 1.0352 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-03-11 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0382 1.0382 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-03-05 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0370 1.0370 1.0359 1.0359 0.0011 0.11%
2025-03-04 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-03-03 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0353 1.0353 1.0358 1.0358 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0358 1.0358 1.0388 1.0388 -0.0030 -0.29%
2025-02-27 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2025-02-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0381 1.0381 1.0393 1.0393 -0.0012 -0.12%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%