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中銀淳利三個月持有債券A基金凈值查詢(023275)

今天最新凈值 1.0042 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-02-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：45.37億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一月中銀淳利三個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀淳利三個月持有債券A(023275)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05%
2025-05-20 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2025-05-19 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-05-16 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2025-05-13 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-04-30 023275 中銀淳利三個月持有債券A 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2025-04-25 023275 中銀淳利三個月持有債券A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%