中銀淳利三個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(023275)
今天最新凈值
1.0042
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0042
- 成立日期：2025-02-20
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：45.37億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀淳利三個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
近一周,中銀淳利三個(gè)月持有債券A(023275)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023275 |
中銀淳利三個(gè)月持有債券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
023275 |
中銀淳利三個(gè)月持有債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
023275 |
中銀淳利三個(gè)月持有債券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
023275 |
中銀淳利三個(gè)月持有債券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
023275 |
中銀淳利三個(gè)月持有債券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
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