中銀淳利三個月持有債券A基金凈值查詢(023275)

今天最新凈值 1.0042 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0042
成立日期：2025-02-20
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：45.37億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳瑋

近一年中銀淳利三個月持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,中銀淳利三個月持有債券A(023275)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%
2025-05-20	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2025-05-19	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-05-16	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2025-05-13	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-09	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0028	1.0028	1.0007	1.0007	0.0021	0.21%

2025-04-30	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2025-04-25	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2025-04-18	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9988	0.9988	0.9982	0.9982	0.0006	0.06%
2025-04-11	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2025-04-03	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2025-03-28	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2025-03-21	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9988	0.9988	0.9997	0.9997	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2025-03-07	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	023275	中銀淳利三個月持有債券A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	023275	中銀淳利三個月持有債券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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中銀淳利三個月持有債券A基金凈值查詢(023275)