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易方達上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023228)

今天最新凈值 1.0087 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2025-02-06
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.48億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：李博揚
近半年易方達上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達上證180ETF聯(lián)接A(023228)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-05-21 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0044 1.0044 0.0040 0.40%
2025-05-20 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37%
2025-05-19 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0032 1.0032 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0075 1.0075 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0145 1.0145 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0033 1.0033 0.0112 1.12%
2025-05-13 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0020 1.0020 0.0013 0.13%
2025-05-12 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9941 0.9941 0.0079 0.79%
2025-05-09 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9961 0.9961 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9948 0.9948 0.0013 0.13%
2025-05-07 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9879 0.9879 0.0069 0.70%
2025-05-06 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9791 0.9791 0.0088 0.90%
2025-04-30 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9806 0.9806 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2025-04-28 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9807 0.9807 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9805 0.9805 0.0002 0.02%
2025-04-24 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9833 0.9833 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2025-04-21 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.9799 0.9799 0.0031 0.32%
2025-04-18 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9799 0.9799 0.9824 0.9824 -0.0025 -0.25%
2025-04-17 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9824 0.9824 0.0000 0.00%
2025-04-16 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9742 0.9742 0.0082 0.84%
2025-04-15 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9752 0.9752 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9722 0.9722 0.0030 0.31%
2025-04-11 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9706 0.9706 0.0016 0.16%
2025-04-10 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-04-09 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9477 0.9477 0.0149 1.57%
2025-04-08 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9289 0.9289 0.0188 2.02%
2025-04-07 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9883 0.9883 -0.0594 -6.01%
2025-04-03 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9883 0.9883 0.9906 0.9906 -0.0023 -0.23%
2025-04-02 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9906 0.9906 0.9928 0.9928 -0.0022 -0.22%
2025-04-01 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9903 0.9903 0.0025 0.25%
2025-03-31 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9969 0.9969 -0.0066 -0.66%
2025-03-28 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9969 0.9969 1.0015 1.0015 -0.0046 -0.46%
2025-03-27 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.9984 0.9984 0.0031 0.31%
2025-03-26 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9984 0.9984 1.0009 1.0009 -0.0025 -0.25%
2025-03-25 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0016 1.0016 0.9967 0.9967 0.0049 0.49%
2025-03-21 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 1.0104 1.0104 -0.0137 -1.36%
2025-03-20 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0104 1.0104 1.0174 1.0174 -0.0070 -0.69%
2025-03-19 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0189 1.0189 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0172 1.0172 0.0017 0.17%
2025-03-17 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0191 1.0191 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0191 1.0191 0.9982 0.9982 0.0209 2.09%
2025-03-13 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0017 1.0017 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 1.0057 1.0057 -0.0040 -0.40%
2025-03-11 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0034 1.0034 0.0023 0.23%
2025-03-10 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0034 1.0034 1.0067 1.0067 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0088 1.0088 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0088 1.0088 0.9945 0.9945 0.0143 1.44%
2025-03-05 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9899 0.9899 0.0046 0.46%
2025-03-04 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9890 0.9890 0.0009 0.09%
2025-03-03 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9902 0.9902 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9902 0.9902 1.0080 1.0080 -0.0178 -1.77%
2025-02-27 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2025-02-26 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 0.9986 0.9986 0.0089 0.89%
2025-02-25 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0089 1.0089 -0.0103 -1.02%
2025-02-24 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0089 1.0089 1.0111 1.0111 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0111 1.0111 0.9982 0.9982 0.0129 1.29%
2025-02-20 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0015 1.0015 -0.0033 -0.33%
2025-02-19 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.9979 0.9979 0.0036 0.36%
2025-02-18 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 1.0020 1.0020 -0.0041 -0.41%
2025-02-17 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-02-14 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2025-02-13 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-02-11 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-02-07 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%