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易方達上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023228)

今天最新凈值 1.0087 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2025-02-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李博揚
近一月易方達上證180ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達上證180ETF聯(lián)接A(023228)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0087 1.0087 -0.0072 -0.71%
2025-05-22 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-05-21 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0044 1.0044 0.0040 0.40%
2025-05-20 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37%
2025-05-19 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0032 1.0032 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0075 1.0075 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0145 1.0145 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0033 1.0033 0.0112 1.12%
2025-05-13 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0020 1.0020 0.0013 0.13%
2025-05-12 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9941 0.9941 0.0079 0.79%
2025-05-09 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9961 0.9961 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9948 0.9948 0.0013 0.13%
2025-05-07 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9879 0.9879 0.0069 0.70%
2025-05-06 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9791 0.9791 0.0088 0.90%
2025-04-30 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9806 0.9806 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2025-04-28 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9807 0.9807 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9805 0.9805 0.0002 0.02%
2025-04-24 023228 易方達上證180ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08%