搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023204)

今天最新凈值 1.0641 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一周興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C(023204)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023204 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0589 1.0589 1.0641 1.0641 -0.0052 -0.49%
2025-05-22 023204 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0641 1.0641 1.0671 1.0671 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 023204 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0671 1.0671 1.0611 1.0611 0.0060 0.57%
2025-05-20 023204 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0611 1.0611 1.0542 1.0542 0.0069 0.65%
2025-05-19 023204 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0542 1.0542 1.0582 1.0582 -0.0040 -0.38%