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中銀證券中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023153)

今天最新凈值 1.0120 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0120
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：計(jì)偉 張藝敏
近一周中銀證券中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券中證A500指數(shù)A(023153)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0047 1.0047 1.0120 1.0120 -0.0073 -0.72%
2025-05-22 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0147 1.0147 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0103 1.0103 0.0044 0.44%
2025-05-20 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0046 1.0046 0.0057 0.57%
2025-05-19 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%