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南方致遠(yuǎn)混合E基金凈值查詢(023081)

今天最新凈值 1.4116 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4028 -0.0088 -0.6230%
  • 累計凈值：1.4116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一周南方致遠(yuǎn)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方致遠(yuǎn)混合E(023081)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4101 1.4101 1.4116 1.4116 -0.0015 -0.11%
2025-05-22 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4116 1.4116 1.4124 1.4124 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4124 1.4124 1.4104 1.4104 0.0020 0.14%
2025-05-20 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4104 1.4104 1.4074 1.4074 0.0030 0.21%
2025-05-19 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4074 1.4074 1.4068 1.4068 0.0006 0.04%