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南方致遠混合E基金凈值查詢(023081)

今天最新凈值 1.4116 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4028 -0.0088 -0.6230%
  • 累計凈值：1.4116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一年南方致遠混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方致遠混合E(023081)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023081 南方致遠混合E 1.4101 1.4101 1.4116 1.4116 -0.0015 -0.11%
2025-05-22 023081 南方致遠混合E 1.4116 1.4116 1.4124 1.4124 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 023081 南方致遠混合E 1.4124 1.4124 1.4104 1.4104 0.0020 0.14%
2025-05-20 023081 南方致遠混合E 1.4104 1.4104 1.4074 1.4074 0.0030 0.21%
2025-05-19 023081 南方致遠混合E 1.4074 1.4074 1.4068 1.4068 0.0006 0.04%
2025-05-16 023081 南方致遠混合E 1.4068 1.4068 1.4078 1.4078 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 023081 南方致遠混合E 1.4078 1.4078 1.4101 1.4101 -0.0023 -0.16%
2025-05-14 023081 南方致遠混合E 1.4101 1.4101 1.4076 1.4076 0.0025 0.18%
2025-05-13 023081 南方致遠混合E 1.4076 1.4076 1.4077 1.4077 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 023081 南方致遠混合E 1.4077 1.4077 1.4037 1.4037 0.0040 0.28%
2025-05-09 023081 南方致遠混合E 1.4037 1.4037 1.4031 1.4031 0.0006 0.04%
2025-05-08 023081 南方致遠混合E 1.4031 1.4031 1.4007 1.4007 0.0024 0.17%
2025-05-07 023081 南方致遠混合E 1.4007 1.4007 1.3992 1.3992 0.0015 0.11%
2025-05-06 023081 南方致遠混合E 1.3992 1.3992 1.3957 1.3957 0.0035 0.25%
2025-04-30 023081 南方致遠混合E 1.3957 1.3957 1.3952 1.3952 0.0005 0.04%
2025-04-29 023081 南方致遠混合E 1.3952 1.3952 1.3939 1.3939 0.0013 0.09%
2025-04-28 023081 南方致遠混合E 1.3939 1.3939 1.3953 1.3953 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 023081 南方致遠混合E 1.3953 1.3953 1.3942 1.3942 0.0011 0.08%
2025-04-24 023081 南方致遠混合E 1.3942 1.3942 1.3950 1.3950 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 023081 南方致遠混合E 1.3950 1.3950 1.3938 1.3938 0.0012 0.09%
2025-04-22 023081 南方致遠混合E 1.3938 1.3938 1.3936 1.3936 0.0002 0.01%
2025-04-21 023081 南方致遠混合E 1.3936 1.3936 1.3921 1.3921 0.0015 0.11%
2025-04-18 023081 南方致遠混合E 1.3921 1.3921 1.3919 1.3919 0.0002 0.01%
2025-04-17 023081 南方致遠混合E 1.3919 1.3919 1.3923 1.3923 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 023081 南方致遠混合E 1.3923 1.3923 1.3938 1.3938 -0.0015 -0.11%
2025-04-15 023081 南方致遠混合E 1.3938 1.3938 1.3936 1.3936 0.0002 0.01%
2025-04-14 023081 南方致遠混合E 1.3936 1.3936 1.3928 1.3928 0.0008 0.06%
2025-04-11 023081 南方致遠混合E 1.3928 1.3928 1.3926 1.3926 0.0002 0.01%
2025-04-10 023081 南方致遠混合E 1.3926 1.3926 1.3863 1.3863 0.0063 0.45%
2025-04-09 023081 南方致遠混合E 1.3863 1.3863 1.3854 1.3854 0.0009 0.06%
2025-04-08 023081 南方致遠混合E 1.3854 1.3854 1.3820 1.3820 0.0034 0.25%
2025-04-07 023081 南方致遠混合E 1.3820 1.3820 1.4070 1.4070 -0.0250 -1.78%
2025-04-03 023081 南方致遠混合E 1.4070 1.4070 1.4093 1.4093 -0.0023 -0.16%
2025-04-02 023081 南方致遠混合E 1.4093 1.4093 1.4096 1.4096 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 023081 南方致遠混合E 1.4096 1.4096 1.4086 1.4086 0.0010 0.07%
2025-03-31 023081 南方致遠混合E 1.4086 1.4086 1.4094 1.4094 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 023081 南方致遠混合E 1.4094 1.4094 1.4106 1.4106 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 023081 南方致遠混合E 1.4106 1.4106 1.4093 1.4093 0.0013 0.09%
2025-03-26 023081 南方致遠混合E 1.4093 1.4093 1.4100 1.4100 -0.0007 -0.05%
2025-03-25 023081 南方致遠混合E 1.4100 1.4100 1.4088 1.4088 0.0012 0.09%
2025-03-24 023081 南方致遠混合E 1.4088 1.4088 1.4067 1.4067 0.0021 0.15%
2025-03-21 023081 南方致遠混合E 1.4067 1.4067 1.4088 1.4088 -0.0021 -0.15%
2025-03-20 023081 南方致遠混合E 1.4088 1.4088 1.4112 1.4112 -0.0024 -0.17%
2025-03-19 023081 南方致遠混合E 1.4112 1.4112 1.4096 1.4096 0.0016 0.11%
2025-03-18 023081 南方致遠混合E 1.4096 1.4096 1.4076 1.4076 0.0020 0.14%
2025-03-17 023081 南方致遠混合E 1.4076 1.4076 1.4091 1.4091 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 023081 南方致遠混合E 1.4091 1.4091 1.4010 1.4010 0.0081 0.58%
2025-03-13 023081 南方致遠混合E 1.4010 1.4010 1.4012 1.4012 -0.0002 -0.01%
2025-03-12 023081 南方致遠混合E 1.4012 1.4012 1.4009 1.4009 0.0003 0.02%
2025-03-11 023081 南方致遠混合E 1.4009 1.4009 1.4022 1.4022 -0.0013 -0.09%
2025-03-10 023081 南方致遠混合E 1.4022 1.4022 1.4044 1.4044 -0.0022 -0.16%
2025-03-07 023081 南方致遠混合E 1.4044 1.4044 1.4063 1.4063 -0.0019 -0.14%
2025-03-06 023081 南方致遠混合E 1.4063 1.4063 1.4035 1.4035 0.0028 0.20%
2025-03-05 023081 南方致遠混合E 1.4035 1.4035 1.4019 1.4019 0.0016 0.11%
2025-03-04 023081 南方致遠混合E 1.4019 1.4019 1.4007 1.4007 0.0012 0.09%
2025-03-03 023081 南方致遠混合E 1.4007 1.4007 1.4005 1.4005 0.0002 0.01%
2025-02-28 023081 南方致遠混合E 1.4005 1.4005 1.4048 1.4048 -0.0043 -0.31%
2025-02-27 023081 南方致遠混合E 1.4048 1.4048 1.4040 1.4040 0.0008 0.06%
2025-02-26 023081 南方致遠混合E 1.4040 1.4040 1.4012 1.4012 0.0028 0.20%
2025-02-25 023081 南方致遠混合E 1.4012 1.4012 1.4061 1.4061 -0.0049 -0.35%
2025-02-24 023081 南方致遠混合E 1.4061 1.4061 1.4064 1.4064 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 023081 南方致遠混合E 1.4064 1.4064 1.4046 1.4046 0.0018 0.13%
2025-02-20 023081 南方致遠混合E 1.4046 1.4046 1.4063 1.4063 -0.0017 -0.12%
2025-02-19 023081 南方致遠混合E 1.4063 1.4063 1.4030 1.4030 0.0033 0.24%
2025-02-18 023081 南方致遠混合E 1.4030 1.4030 1.4049 1.4049 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 023081 南方致遠混合E 1.4049 1.4049 1.4064 1.4064 -0.0015 -0.11%
2025-02-14 023081 南方致遠混合E 1.4064 1.4064 1.4038 1.4038 0.0026 0.19%
2025-02-13 023081 南方致遠混合E 1.4038 1.4038 1.4048 1.4048 -0.0010 -0.07%
2025-02-12 023081 南方致遠混合E 1.4048 1.4048 1.4033 1.4033 0.0015 0.11%
2025-02-11 023081 南方致遠混合E 1.4033 1.4033 1.4036 1.4036 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 023081 南方致遠混合E 1.4036 1.4036 1.4039 1.4039 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 023081 南方致遠混合E 1.4039 1.4039 1.3998 1.3998 0.0041 0.29%
2025-02-06 023081 南方致遠混合E 1.3998 1.3998 1.3974 1.3974 0.0024 0.17%
2025-02-05 023081 南方致遠混合E 1.3974 1.3974 1.4013 1.4013 -0.0039 -0.28%
2025-01-27 023081 南方致遠混合E 1.4013 1.4013 1.3976 1.3976 0.0037 0.26%
2025-01-22 023081 南方致遠混合E 1.3956 1.3956 1.3980 1.3980 -0.0024 -0.17%
2025-01-14 023081 南方致遠混合E 1.3977 1.3977 1.3905 1.3905 0.0072 0.52%
2025-01-13 023081 南方致遠混合E 1.3905 1.3905 1.3930 1.3930 -0.0025 -0.18%
2025-01-10 023081 南方致遠混合E 1.3930 1.3930 1.3976 1.3976 -0.0046 -0.33%
2025-01-09 023081 南方致遠混合E 1.3976 1.3976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%