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南方致遠(yuǎn)混合E基金凈值查詢(023081)

今天最新凈值 1.4116 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4028 -0.0088 -0.6230%
  • 累計(jì)凈值：1.4116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一月南方致遠(yuǎn)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方致遠(yuǎn)混合E(023081)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4101 1.4101 1.4116 1.4116 -0.0015 -0.11%
2025-05-22 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4116 1.4116 1.4124 1.4124 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4124 1.4124 1.4104 1.4104 0.0020 0.14%
2025-05-20 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4104 1.4104 1.4074 1.4074 0.0030 0.21%
2025-05-19 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4074 1.4074 1.4068 1.4068 0.0006 0.04%
2025-05-16 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4068 1.4068 1.4078 1.4078 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4078 1.4078 1.4101 1.4101 -0.0023 -0.16%
2025-05-14 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4101 1.4101 1.4076 1.4076 0.0025 0.18%
2025-05-13 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4076 1.4076 1.4077 1.4077 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4077 1.4077 1.4037 1.4037 0.0040 0.28%
2025-05-09 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4037 1.4037 1.4031 1.4031 0.0006 0.04%
2025-05-08 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4031 1.4031 1.4007 1.4007 0.0024 0.17%
2025-05-07 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.4007 1.4007 1.3992 1.3992 0.0015 0.11%
2025-05-06 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.3992 1.3992 1.3957 1.3957 0.0035 0.25%
2025-04-30 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.3957 1.3957 1.3952 1.3952 0.0005 0.04%
2025-04-29 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.3952 1.3952 1.3939 1.3939 0.0013 0.09%
2025-04-28 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.3939 1.3939 1.3953 1.3953 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.3953 1.3953 1.3942 1.3942 0.0011 0.08%
2025-04-24 023081 南方致遠(yuǎn)混合E 1.3942 1.3942 1.3950 1.3950 -0.0008 -0.06%