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申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023064)

今天最新凈值 1.0276 0.0041 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0276
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
今年以來申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A(023064)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0276 1.0276 0.0042 0.41%
2025-05-20 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0235 1.0235 0.0041 0.40%
2025-05-19 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0326 1.0326 -0.0078 -0.76%
2025-05-15 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0326 1.0326 1.0379 1.0379 -0.0053 -0.51%
2025-05-14 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0379 1.0379 1.0253 1.0253 0.0126 1.23%
2025-05-13 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0182 1.0182 0.0071 0.70%
2025-05-12 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0120 1.0120 0.0062 0.61%
2025-05-09 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50%
2025-05-08 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0022 1.0022 0.0048 0.48%
2025-05-07 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0022 1.0022 0.9929 0.9929 0.0093 0.94%
2025-05-06 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46%
2025-04-30 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9977 0.9977 -0.0093 -0.93%
2025-04-29 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 1.0000 1.0000 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30%
2025-04-25 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.9934 0.9934 0.0056 0.56%
2025-04-23 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9957 0.9957 -0.0023 -0.23%
2025-04-22 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29%
2025-04-21 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9976 0.9976 -0.0048 -0.48%
2025-04-18 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9936 0.9936 0.0040 0.40%
2025-04-17 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2025-04-16 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9864 0.9864 0.0072 0.73%
2025-04-15 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9786 0.9786 0.0078 0.80%
2025-04-14 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9753 0.9753 0.0033 0.34%
2025-04-11 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9774 0.9774 -0.0021 -0.21%
2025-04-10 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9701 0.9701 0.0073 0.75%
2025-04-09 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9695 0.9695 0.0006 0.06%
2025-04-08 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9479 0.9479 0.0216 2.28%
2025-04-07 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9479 0.9479 1.0018 1.0018 -0.0539 -5.38%
2025-04-03 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 1.0038 1.0038 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0038 1.0038 1.0007 1.0007 0.0031 0.31%
2025-04-01 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0030 1.0030 -0.0023 -0.23%
2025-03-31 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0049 1.0049 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0079 1.0079 -0.0030 -0.30%
2025-03-27 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-03-26 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 1.0127 1.0127 -0.0069 -0.68%
2025-03-25 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0127 1.0127 1.0099 1.0099 0.0028 0.28%
2025-03-24 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0044 1.0044 0.0055 0.55%
2025-03-21 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0117 1.0117 -0.0073 -0.72%
2025-03-20 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0201 1.0201 -0.0084 -0.82%
2025-03-19 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0161 1.0161 0.0040 0.39%
2025-03-18 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0161 1.0161 1.0138 1.0138 0.0023 0.23%
2025-03-17 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-03-14 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0136 1.0136 0.9980 0.9980 0.0156 1.56%
2025-03-13 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9952 0.9952 0.0028 0.28%
2025-03-12 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9982 0.9982 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9949 0.9949 0.0033 0.33%
2025-03-10 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 1.0010 1.0010 -0.0061 -0.61%
2025-03-07 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0019 1.0019 0.9984 0.9984 0.0035 0.35%
2025-03-05 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9902 0.9902 0.0082 0.83%
2025-03-04 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9909 0.9909 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9912 0.9912 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 1.0018 1.0018 -0.0106 -1.06%
2025-02-27 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9955 0.9955 0.0063 0.63%
2025-02-26 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9889 0.9889 0.0066 0.67%
2025-02-25 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9981 0.9981 -0.0092 -0.92%
2025-02-24 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-02-20 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0009 1.0009 -0.0027 -0.27%
2025-02-19 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0026 1.0026 1.0000 1.0000 0.0026 0.26%
2025-02-07 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-05 023064 申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%